04.項目設定
在您第一次使用本軟體時，需先建立記帳所需的相關項目，以及各個【資產】與【負債】項目的期初餘額。請按下畫面左上方的【項目設定】按鈕，開始設定開帳時所需的項目及期初資產負債餘額資料。
按下【項目設定】按鈕後，系統會開啟【帳本項目設定作業】畫面。該畫面中預設了幾個常用項目供您使用，若您需要增設自己的項目，也可以根據需求進行新增。例如，若您要新增一個【玉山銀行】的項目，因為這是屬於【資產項目】，請先點選【資產】分類，然後按下畫面下方的【新增項目】按鈕來新增【資產】項目。
在新增畫面中，請依序填入相關欄位，然後按下【新增加入】按鈕即可完成項目的新增寫入。不過，這裡有幾個地方需特別說明。由於【玉山銀行】屬於【銀行存款】的一部分，因此在新增項目時，在【分類歸屬】的欄位可以選擇【銀行存款】。當您在【分類歸屬】中選擇某個項目時，所新增的項目將被歸類在該【分類歸屬】項目下，成為其【子項目】。換句話說，您可以根據實際需求建立不同的分類【子項目】，且所有【子項目】的總額也會統計後顯示在其【母項目】中。
※ 另一個比較重要的欄位是【期初餘額】。【期初餘額】指的是您在該資產項目的當前餘額狀況。例如，【玉山銀行】這個項目如果目前存款餘額為 50,000 元，您可以將 50,000 元填入【期初餘額】欄位中。系統將預設該項目從 50,000 元開始計算，日後的收入與支出都會以這個金額作為計算的起始金額。
按下【新增加入】按鈕後，系統會將您輸入的項目名稱寫入，並清除畫面以便您輸入下一個項目。如果您已完成所有項目的新增，請按下【關閉退出】按鈕結束項目新增作業。
此時，您所新增的【玉山銀行】項目將被歸類在【銀行存款】項目底下，其餘額會顯示在【銀行存款】這個母項目的總額中。
當您依序輸入您的相關【銀行存款】項目後，系統將會將這些項目全部統計並顯示於【銀行存款】這個母項目的總額中。如果系統中已有內建的其他項目，您可以使用【修改項目】功能來修改其【期初餘額】及相關參數設定。當您完成所有項目的期初建置後，畫面中將會根據您所輸入的【期初餘額】和【分類歸屬】狀態顯示這些項目。
接下來，請依照相同方式將【負債】類相關項目輸入系統，即可完成初始的【資產】與【負債】項目設定作業。
依序設定【負債】項目類的期初餘額資料。
※ 在【收入】與【支出】項目部分，由於這些項目僅是收支名目，因此不會有【期初餘額】欄位輸入。您只需根據自己的需求增減其項目設定即可。
當您設定好所有項目後，回到主畫面，此時主畫面將顯示您所設定的各項目的餘額，以及資產與負債的統計。
其他說明：項目設定中的其他勾選選項設定
※ 資產類：
隱藏此項目不顯示：當您勾選此選項時，於系統【主畫面】左方的【項目目錄】中即不會顯示該項目。(通常用於管理不再使用的項目)
此項目為外幣存匯：若您的項目為【外幣】時(如【美金】或【日幣】等)您即可勾選此項目，當您勾選此項目時系統會顯示給您填入其匯率的設定欄位。
不列入資產金額統計：當您勾選此選項時，表示該【資產】項目不列入您的資產統計時中。(通常用於管理【房屋】或【土地】此種不動產或無法預估價值之項目)
※ 負債類：
隱藏此項目不顯示：當您勾選此選項時，於系統【主畫面】左方的【項目目錄】中即不會顯示該項目。(通常用於管理不再使用的項目)
此項目為外幣存匯：若您的項目為【外幣】時(如【美金】或【日幣】等)，您即可勾選此項目，當您勾選此項目時系統會顯示給您填入其匯率的設定欄位。
此項目為信用卡項目：若您的項目為【信用卡】時您即可勾選此項目，當您勾選此項目時系統會顯示相關信用卡資訊給您輸入，若您有使用該項目支出時，於軟體主畫面中的【信用卡】頁簽中即會顯示該項目的相關資訊。
此項目為貸款項目：當您勾選此選項時系統會提示相關說明視窗，您參參閱視窗說明內容。(因文字太多這邊就不再重覆贅述)。
※ 收入與業外收入類：
隱藏此項目不顯示：當您勾選此選項時，於系統【主畫面】左方的【項目目錄】中即不會顯示該項目。(通常用於管理不再使用的項目)。
此項目為追蹤項目：當您勾選此選項時，於系統的【相關報表】中即可勾選只顯示【只顯示追蹤項目】的相關統計。
※ 支出與業外支出類：
此項目為手續費項目：當您勾選此選項後，若您有銀行提款或轉帳時並勾選【新增帳務時一併新增手續費】時，系統即會將該項目顯示於選項中。
隱藏此項目不顯示：當您勾選此選項時，於系統【主畫面】左方的【項目目錄】中即不會顯示該項目。(通常用於管理不再使用的項目)
此項目為追蹤項目：當您勾選此選項時，於系統的【相關報表】中即可勾選只顯示【只顯示追蹤項目】的相關統計。